【价值优选】关注苹果产业链机会

时间: 2024-06-15 04:11:15 |   作者: 新闻中心

  方正证券表示，“科特估”对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估。尤其是重点领域的高端装备、精密制造与新材料等，包括半导体、大飞机、机床、工业软件、关键基础材料等，以及颠覆性技术和未来产业，如国产算力、生物技术等。

  美股市场上科技股气势如虹，AI芯片巨头英伟达市值刚刚突破3万亿美元关口，一度超越苹果公司成为史上第二大市值公司。今晨收盘的苹果股价历史上最新的记录，突破200美元！

  在苹果开发者大会上，公司展示了一系列和AI相关的功能，并宣布与OpenAI建立合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT等等。目前机构预期ipone 17或确定为苹果首款真正意义上的AI手机。

  苹果股价大涨，带动A股相关概念大幅上行，苹果概念板块涨幅近3%，智信精密、杰美特20cm涨停，卓兆点胶、海能实业、中石科技涨超10%。

  中石科技在投资者互动平台表示，公司与北美手机大客户保持着稳定合作伙伴关系，人工合成石墨材料长期供货于北美大客户。关于与客户的具体合作情况，因涉及商业机密暂不方便透露。公司EMI屏蔽材料（导电橡胶材料、导电布衬垫、防水透气阀、FIP、吸波材料等）及电源滤波产品，大范围的使用在数据中心、消费电子、汽车电子等行业中的基站、服务器、智能家居等细致划分领域终端设备中。

  从业绩表现看，2024年一季度，公司实现营业收入3亿元，同比下降4.49%，归母纯利润是3001万元，同比增长42.16%，实现经营活动产生的现金流量净额1135万元，同比下降86.83%，资产负债率为15.16%，同比下降1.11个百分点。

  公司销售毛利率为30.47%，同比上升6.81个百分点，实现基本每股收益0.10元，同比增长33.42%，摊薄净资产收益率是1.56%，同比上升0.34个百分点。

  公司业绩接近2021年水平，营收水平略低于2023年同期，公司营收下滑，但业绩上证，主要是经营成本下降较快，以及汇兑损失减少。

  未来，随着苹果AI手机及AIPC放量，中石科技有望获得增量机会，投资的人可逢低关注。

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  目前股价处于近两年回调底部区域，股价跟随消费电子板块上涨，或迎来左侧长线投资布局机会，值得关注。

  兆易创新是全球排名第一的无晶圆厂NOR Flash供应商。在SPI NOR Flash领域，市场占有率全球第三。在中国，兆易创新是排名第一的Flash以及32位通用MCU供应商。

  从近五年估值看，公司估值平均值在51.16倍，当下估值为56.48倍，估值接近均值附近，处于合理水平。

  公司是一家立足华东、辐射全国的医学实验室综合服务商，已形成独特的综合性IVD体外诊断，业务服务体系，积累了大量优质的院端资源。公司积极布局普惠AI医疗服务大模型，B端/C端双轮驱动，有望打开新的成长空间。

  6月12日，中石科技一度涨超15%。消费电子、TWS耳机、苹果产业链等板块领涨市场。

  作为苹果供应链的一部分，公司为其提供了Vision Pro头带和散热模组等部件。

  操作上暂且保持轻仓状态，多去做半导体的低吸，向量化学习，看长做短，把预期降低，有3%的收益或者跑赢市场就是当前目标了，切不能心急。